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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 663.00 | 351.00 | 5 312.00 | 5 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 694.00 | 351.00 | 5 343.00 | 5 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 157.00 | | 260 157.00 | 260 157.00 |
BZ Autres créances | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
CF Disponibilités | 22 833.00 | | 22 833.00 | 22 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 569.00 | | 412 569.00 | 412 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 263.00 | 351.00 | 417 912.00 | 418 263.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872.00 | | | -872.00 |
DL TOTAL (I) | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 537.00 | | | 287 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 409.00 | | | 85 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 784.00 | | | 398 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 912.00 | | | 417 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 564.00 | | | 227 564.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 564.00 | 227 564.00 | | 227 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 972.00 | 11 204.00 | 47 722.00 | 59 972.00 |
VI Groupe et associés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 859.00 | | | 121 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 578.00 | 129 578.00 | | 129 578.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 783.00 | 350 015.00 | 47 722.00 | 398 783.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YT Sous‐traitance | 475 910.00 | | | 475 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 909.00 | | | 78 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 537.00 | | | 519 537.00 |