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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AP Constructions | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 755.00 | 2 945.00 | 41 810.00 | 44 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 164.00 | 2 945.00 | 159 218.00 | 162 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
BN En cours de production de biens | 227 124.00 | | 227 124.00 | 227 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
BZ Autres créances | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
CF Disponibilités | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 279.00 | | 395 279.00 | 395 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 443.00 | 2 945.00 | 554 498.00 | 557 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 634.00 | | | -13 634.00 |
DL TOTAL (I) | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 939.00 | | | 265 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
EA Autres dettes | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 270.00 | | | 534 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 498.00 | | | 554 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 447.00 | | | 502 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 663.00 | | 151 500.00 | 10 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 503.00 | | 151 500.00 | 10 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720.00 | 1 224.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | 1 224.00 | | 1 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
6T Sur comptes clients | | | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VB T. V. A. | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VC Groupe et associés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 071.00 | 221 071.00 | | 221 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 868.00 | 13 045.00 | 31 823.00 | 44 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
VW T.V.A. | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 270.00 | 502 447.00 | 31 823.00 | 534 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
ST Autres comptes | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
YT Sous‐traitance | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 527.00 | | | 68 527.00 |