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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 503.00 | 1 721.00 | 8 782.00 | 10 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 664.00 | 1 721.00 | 8 943.00 | 10 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 101.00 | 32 916.00 | 262 185.00 | 295 101.00 |
BZ Autres créances | 122 930.00 | | 122 930.00 | 122 930.00 |
CF Disponibilités | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 136.00 | 32 916.00 | 388 220.00 | 421 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 800.00 | 34 637.00 | 397 163.00 | 431 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -871.00 | | | -871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
DL TOTAL (I) | 33 863.00 | | | 33 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 670.00 | | | 268 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 300.00 | | | 363 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 163.00 | | | 397 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 020.00 | | | 326 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 902.00 | | | 219 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 694.00 | | 4 970.00 | 5 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663.00 | | 4 840.00 | 5 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | 130.00 | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 1 370.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 1 370.00 | | 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 916.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 902.00 | 219 902.00 | | 219 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 768.00 | 11 488.00 | 37 280.00 | 48 768.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
VW T.V.A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 300.00 | 326 020.00 | 37 280.00 | 363 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
YT Sous‐traitance | 272 868.00 | | | 272 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 435.00 | | | 73 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 457.00 | | | 323 457.00 |