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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
AP Constructions | 208 250.00 | 5 077.00 | 203 173.00 | 208 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383.00 | 11.00 | 1 372.00 | 1 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 139.00 | 5 121.00 | 5 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 980.00 | 5 227.00 | 622 753.00 | 627 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 868.00 | 5 227.00 | 666 641.00 | 671 868.00 |
CU Autres participations | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
DL TOTAL (I) | 661 554.00 | | | 661 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897.00 | | | 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 641.00 | | | 666 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 543.00 | | | 347 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 829.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 227.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 969.00 | 31 819.00 | 150.00 | 31 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |