| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 904.00 | 1 126.00 | 48 778.00 | 49 904.00 |
AP Constructions | 229 986.00 | 24 614.00 | 205 372.00 | 229 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 1 022.00 | 2 466.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 708.00 | 1 253.00 | 5 454.00 | 6 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 051.00 | 28 015.00 | 627 036.00 | 655 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CF Disponibilités | 83 372.00 | | 83 372.00 | 83 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 805.00 | | 84 805.00 | 84 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 856.00 | 28 015.00 | 711 841.00 | 739 856.00 |
CU Autres participations | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 107.00 | 15 078.00 | | 16 107.00 |
DG Autres réserves | 306 033.00 | 286 476.00 | | 306 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 891.00 | 20 586.00 | | 27 891.00 |
DL TOTAL (I) | 710 032.00 | 682 140.00 | | 710 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 297.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 698.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930.00 | 445.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 143.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809.00 | 1 583.00 | | 1 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 841.00 | 683 723.00 | | 711 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369.00 | 1 286.00 | | 1 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 100.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 244.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 864.00 | 52 613.00 | | 62 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 973.00 | 32 027.00 | | 34 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 891.00 | 20 586.00 | | 27 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 835.00 | | 5 216.00 | 649 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 684.00 | | 5 216.00 | 289 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 151.00 | | | 360 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 915.00 | 12 100.00 | | 15 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 915.00 | 12 100.00 | | 15 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439.00 | 1 289.00 | 150.00 | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |