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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 904.00 | 262.00 | 49 642.00 | 49 904.00 |
AP Constructions | 226 217.00 | 14 661.00 | 211 556.00 | 226 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488.00 | 326.00 | 3 161.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 260.00 | 665.00 | 4 594.00 | 5 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 835.00 | 15 915.00 | 633 920.00 | 649 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 48 603.00 | | 48 603.00 | 48 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 638.00 | 15 915.00 | 683 723.00 | 699 638.00 |
CU Autres participations | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
DG Autres réserves | 286 476.00 | | | 286 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 586.00 | 301 554.00 | | 20 586.00 |
DL TOTAL (I) | 682 140.00 | 661 554.00 | | 682 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 897.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 627.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 3 562.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445.00 | | | 445.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583.00 | 5 087.00 | | 1 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 723.00 | 666 641.00 | | 683 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286.00 | 4 460.00 | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 613.00 | 347 543.00 | | 52 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 027.00 | 45 989.00 | | 32 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 586.00 | 301 554.00 | | 20 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 980.00 | | | 627 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 829.00 | | | 267 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 151.00 | | | 360 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 227.00 | 11 707.00 | 1 020.00 | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 227.00 | 11 707.00 | 1 020.00 | 5 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215.00 | 1 065.00 | 150.00 | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |