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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 288.00 | 24 831.00 | 46 457.00 | 71 288.00 |
AP Constructions | 1 039 411.00 | 755 088.00 | 284 323.00 | 1 039 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 721.00 | 784 393.00 | 612 327.00 | 1 396 721.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CF Disponibilités | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 480.00 | 784 393.00 | 654 087.00 | 1 438 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 7 940.00 | 7 437.00 | | 7 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 939.00 | 130 503.00 | | 113 939.00 |
DL TOTAL (I) | 396 880.00 | 412 940.00 | | 396 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 935.00 | 385 671.00 | | 245 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 272.00 | 9 765.00 | | 11 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 207.00 | 400 394.00 | | 257 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 087.00 | 813 334.00 | | 654 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 207.00 | 400 394.00 | | 257 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 764.00 | | 198 764.00 | 198 764.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 419.00 | 57 665.00 | | 42 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 756.00 | 249 152.00 | | 217 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 817.00 | 118 649.00 | | 103 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 939.00 | 130 503.00 | | 113 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 707.00 | | 18 992.00 | 1 400 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 979.00 | 281 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 979.00 | 1 396 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 173.00 | | | 1 115 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 533.00 | | 18 992.00 | 285 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 506.00 | 22 888.00 | | 761 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 506.00 | 22 888.00 | | 761 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 201 200.00 | 201 200.00 | | 201 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 604.00 | 15 957.00 | 31 647.00 | 47 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 207.00 | 257 207.00 | | 257 207.00 |