| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 238.00 | 24 831.00 | 27 407.00 | 52 238.00 |
AP Constructions | 677 468.00 | 566 512.00 | 110 956.00 | 677 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 792.00 | 592 883.00 | 389 910.00 | 982 792.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 150 792.00 | | 150 792.00 | 150 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 995.00 | 592 883.00 | 543 112.00 | 1 135 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 273.00 | 1 880.00 | | 3 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 414.00 | 106 435.00 | | 180 414.00 |
DL TOTAL (I) | 458 687.00 | 383 315.00 | | 458 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 778.00 | 245 935.00 | | 46 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 8 938.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | 2 165.00 | | 30 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 425.00 | 257 038.00 | | 84 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 112.00 | 640 353.00 | | 543 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 425.00 | 57 038.00 | | 84 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 190 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 317.00 | | | 161 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 616.00 | 34 405.00 | | 64 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 135.00 | 199 458.00 | | 457 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 721.00 | 93 022.00 | | 276 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 414.00 | 106 435.00 | | 180 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 721.00 | | 13 994.00 | 1 396 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 994.00 | 251 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 923.00 | 982 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 928.00 | 731 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 173.00 | | | 1 115 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 547.00 | | 13 994.00 | 281 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 621.00 | 12 873.00 | 222 611.00 | 802 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 621.00 | 12 873.00 | 222 611.00 | 802 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057.00 | 2 410.00 | 1 647.00 | 4 057.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 425.00 | 84 425.00 | | 84 425.00 |