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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 52 238.00 | 24 831.00 | 27 407.00 | 52 238.00 |
AP Constructions | 677 468.00 | 589 395.00 | 88 072.00 | 677 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 252.00 | 614 226.00 | 367 026.00 | 981 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 990.00 | 26 658.00 | 5 332.00 | 31 990.00 |
BZ Autres créances | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CF Disponibilités | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 991.00 | 26 658.00 | 133 332.00 | 159 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 243.00 | 640 884.00 | 500 359.00 | 1 141 243.00 |
CU Autres participations | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
DL TOTAL (I) | 487 397.00 | | | 487 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 359.00 | | | 500 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 826.00 | | 194 826.00 | 194 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 826.00 | | 194 826.00 | 194 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 914.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 819.00 | | | 215 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 199.00 | | | 69 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 252.00 | | 20 992.00 | 981 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 992.00 | 251 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 992.00 | 981 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 705.00 | | | 729 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 547.00 | | 20 992.00 | 251 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 116.00 | 7 110.00 | | 607 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 116.00 | 7 110.00 | | 607 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 015.00 | 3 378.00 | 33 637.00 | 37 015.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |