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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 687.00 | 441.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 515.00 | 42 857.00 | 34 659.00 | 77 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 386.00 | 45 924.00 | 72 462.00 | 118 386.00 |
BT Marchandises | 203 083.00 | | 203 083.00 | 203 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 085.00 | 63 971.00 | 159 114.00 | 223 085.00 |
BZ Autres créances | 283 562.00 | | 283 562.00 | 283 562.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 880.00 | 63 971.00 | 648 909.00 | 712 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 266.00 | 109 895.00 | 721 371.00 | 831 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 796.00 | | | 276 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 184 445.00 | 129 521.00 | | 184 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 675.00 | 54 924.00 | | 55 675.00 |
DL TOTAL (I) | 260 959.00 | 205 284.00 | | 260 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 576.00 | 175 827.00 | | 128 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 901.00 | 32 524.00 | | 22 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 609.00 | 199 443.00 | | 184 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 029.00 | 84 127.00 | | 100 029.00 |
EA Autres dettes | 14 209.00 | 89 103.00 | | 14 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 088.00 | 32 136.00 | | 10 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 413.00 | 613 160.00 | | 460 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 371.00 | 818 445.00 | | 721 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 753.00 | 482 668.00 | | 370 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 608.00 | 47 699.00 | | 30 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 246.00 | 5 401.00 | 1 232 647.00 | 1 227 246.00 |
FG Production vendue services | 12 991.00 | 1 530.00 | 14 520.00 | 12 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 236.00 | 6 931.00 | 1 247 167.00 | 1 240 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 600.00 | | 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 600.00 | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 956.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 956.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -356.00 | | 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 500.00 | 1 258 268.00 | | 1 255 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 825.00 | 1 203 344.00 | | 1 199 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 675.00 | 54 924.00 | | 55 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | 25 801.00 | | 2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 924.00 | 7 314.00 | | 45 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 544.00 | 7 314.00 | | 43 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 609.00 | 184 609.00 | | 184 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 085.00 | | | 223 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 969.00 | 31 211.00 | 66 758.00 | 97 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
VP Divers | 283 562.00 | | | 283 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 310.00 | 231 514.00 | 279 796.00 | 511 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 511.00 | 370 753.00 | 66 758.00 | 437 511.00 |