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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 943.00 | 185.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 515.00 | 57 229.00 | 20 286.00 | 77 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 386.00 | 60 552.00 | 57 833.00 | 118 386.00 |
BT Marchandises | 214 817.00 | | 214 817.00 | 214 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 784.00 | 73 971.00 | 245 813.00 | 319 784.00 |
BZ Autres créances | 273 591.00 | | 273 591.00 | 273 591.00 |
CF Disponibilités | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 659.00 | 73 971.00 | 747 688.00 | 821 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 044.00 | 134 523.00 | 805 521.00 | 940 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 302 833.00 | 240 120.00 | | 302 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 639.00 | 62 713.00 | | -66 639.00 |
DL TOTAL (I) | 257 033.00 | 323 672.00 | | 257 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 553.00 | 69 174.00 | | 188 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 37 226.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 081.00 | 153 251.00 | | 218 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 313.00 | 105 909.00 | | 127 313.00 |
EA Autres dettes | 14 463.00 | 89 563.00 | | 14 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 488.00 | 458 338.00 | | 548 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 521.00 | 782 010.00 | | 805 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 240.00 | 34 451.00 | | 491 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 584.00 | 2 417.00 | | 94 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 801.00 | 29 958.00 | 1 305 760.00 | 1 275 801.00 |
FG Production vendue services | 10 608.00 | 17.00 | 10 625.00 | 10 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 409.00 | 29 975.00 | 1 316 384.00 | 1 286 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 019.00 | 1 950.00 | | 19 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 019.00 | 1 950.00 | | 19 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 350.00 | -1 950.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 740.00 | 1 331 141.00 | | 1 346 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 379.00 | 1 268 428.00 | | 1 413 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 639.00 | 62 713.00 | | -66 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 580.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 644.00 | | | 78 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 238.00 | 7 314.00 | | 53 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 858.00 | 7 314.00 | | 50 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 081.00 | 218 081.00 | | 218 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 784.00 | | | 319 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 584.00 | 94 584.00 | | 94 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 969.00 | 36 722.00 | 57 247.00 | 93 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 788.00 | | | 72 788.00 |
VP Divers | 273 591.00 | | | 273 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 313.00 | 127 313.00 | | 127 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 963.00 | 604 963.00 | 3 000.00 | 607 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 488.00 | 491 240.00 | 57 247.00 | 548 488.00 |