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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 043.00 | 74 505.00 | 3 538.00 | 78 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 913.00 | 78 013.00 | 40 900.00 | 118 913.00 |
BT Marchandises | 62 744.00 | 19 296.00 | 43 448.00 | 62 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 302.00 | | 158 302.00 | 158 302.00 |
BZ Autres créances | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
CF Disponibilités | 399 022.00 | | 399 022.00 | 399 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 558.00 | 19 296.00 | 688 262.00 | 707 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 472.00 | 97 309.00 | 729 163.00 | 826 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 218 689.00 | 129 165.00 | | 218 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 868.00 | 89 524.00 | | -82 868.00 |
DL TOTAL (I) | 156 660.00 | 239 528.00 | | 156 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704.00 | 22 550.00 | | 5 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 275.00 | 61 117.00 | | 142 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 744.00 | 122 495.00 | | 352 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 405.00 | 106 731.00 | | 65 405.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 502.00 | 319 268.00 | | 572 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 163.00 | 558 796.00 | | 729 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 502.00 | 319 268.00 | | 572 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 377.00 | | 905 377.00 | 905 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 377.00 | | 905 377.00 | 905 377.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 296.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 373.00 | 16 465.00 | | 13 373.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 373.00 | 90 436.00 | | 13 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 576.00 | 118 730.00 | | 51 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 576.00 | 118 730.00 | | 51 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 203.00 | -28 294.00 | | -38 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 822.00 | 1 447 021.00 | | 918 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 690.00 | 1 357 498.00 | | 1 001 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 868.00 | 89 524.00 | | -82 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 355.00 | 4 658.00 | | 73 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 975.00 | 4 658.00 | | 70 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 744.00 | 352 744.00 | | 352 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 302.00 | 158 302.00 | | 158 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 67 837.00 | 67 837.00 | | 67 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VI Groupe et associés | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 072.00 | 248 072.00 | | 248 072.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 502.00 | 572 502.00 | | 572 502.00 |