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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AH Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 027.00 | 223 191.00 | 3 836.00 | 227 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 004.00 | 65 384.00 | 3 620.00 | 69 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 004.00 | 309 435.00 | 175 569.00 | 485 004.00 |
BN En cours de production de biens | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BT Marchandises | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 803.00 | 974.00 | 63 830.00 | 64 803.00 |
BZ Autres créances | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CF Disponibilités | 144 409.00 | | 144 409.00 | 144 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 400.00 | 974.00 | 351 427.00 | 352 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 404.00 | 310 408.00 | 526 996.00 | 837 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 180.00 | 277 454.00 | | 286 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 185.00 | 14 999.00 | | 29 185.00 |
DL TOTAL (I) | 324 165.00 | 301 253.00 | | 324 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 877.00 | 22 526.00 | | 11 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 012.00 | 78 532.00 | | 77 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 776.00 | | 53 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 789.00 | 79 214.00 | | 57 789.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 831.00 | 234 352.00 | | 202 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 996.00 | 535 605.00 | | 526 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 819.00 | 157 719.00 | | 137 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 876.00 | | 4 156.00 | 487 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 2 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 028.00 | 485 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952.00 | 307 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 670.00 | | 4 156.00 | 310 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 933.00 | 5 658.00 | 6 156.00 | 309 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 916.00 | 5 658.00 | 6 156.00 | 300 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 63 343.00 | | | 63 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VI Groupe et associés | 77 012.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 77 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VP Divers | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 701.00 | 114 188.00 | 2 513.00 | 116 701.00 |
VW T.V.A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 389.00 | 135 377.00 | 48 000.00 | 200 389.00 |