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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AH Fonds commercial | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 027.00 | 225 157.00 | 1 870.00 | 227 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 704.00 | 67 228.00 | 2 476.00 | 69 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 722.00 | 313 245.00 | 172 477.00 | 485 722.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 82 452.00 | | 82 452.00 | 82 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 693.00 | 1 086.00 | 46 607.00 | 47 693.00 |
BZ Autres créances | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
CF Disponibilités | 110 776.00 | | 110 776.00 | 110 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 268.00 | 1 086.00 | 290 181.00 | 291 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 989.00 | 314 331.00 | 462 659.00 | 776 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 144.00 | 286 180.00 | | 307 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 367.00 | 29 185.00 | | -21 367.00 |
DL TOTAL (I) | 294 577.00 | 324 165.00 | | 294 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440.00 | 11 877.00 | | 4 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 356.00 | 77 012.00 | | 78 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 441.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 53 712.00 | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 846.00 | 57 789.00 | | 49 846.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 082.00 | 202 831.00 | | 168 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 659.00 | 526 996.00 | | 462 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 622.00 | 137 819.00 | | 100 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 004.00 | | 1 518.00 | 485 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 485 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 308 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 874.00 | | 1 500.00 | 307 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 513.00 | | 18.00 | 2 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 435.00 | 4 610.00 | 800.00 | 309 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 418.00 | 4 610.00 | 800.00 | 300 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 440.00 | 3 336.00 | 1 104.00 | 4 440.00 |
VI Groupe et associés | 78 356.00 | 12 000.00 | 66 356.00 | 78 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VP Divers | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 570.00 | 98 039.00 | 2 531.00 | 100 570.00 |
VW T.V.A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 082.00 | 100 622.00 | 67 460.00 | 168 082.00 |