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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 835.00 | 173 835.00 | | 173 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 099.00 | 51 194.00 | 905.00 | 52 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 520.00 | 245 889.00 | 82 631.00 | 328 520.00 |
BN En cours de production de biens | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BT Marchandises | 60 797.00 | 309.00 | 60 488.00 | 60 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 533.00 | 113.00 | 30 420.00 | 30 533.00 |
BZ Autres créances | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
CF Disponibilités | 257 262.00 | | 257 262.00 | 257 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 317.00 | 422.00 | 377 896.00 | 378 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 837.00 | 246 310.00 | 460 527.00 | 706 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 777.00 | 307 144.00 | | 285 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 333.00 | -21 367.00 | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 335 910.00 | 294 577.00 | | 335 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 4 440.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 494.00 | 78 356.00 | | 69 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 34 576.00 | | 23 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 588.00 | 49 846.00 | | 28 588.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 864.00 | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 617.00 | 168 082.00 | | 124 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 527.00 | 462 659.00 | | 460 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 617.00 | 100 622.00 | | 124 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 722.00 | | 7 491.00 | 485 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822.00 | 1 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 693.00 | 328 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 600.00 | 89 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 270.00 | 237 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 617.00 | | | 174 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 574.00 | | 7 473.00 | 308 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 18.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 245.00 | 2 069.00 | 69 424.00 | 313 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 228.00 | 2 069.00 | 69 424.00 | 304 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VI Groupe et associés | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VP Divers | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 741.00 | 58 014.00 | 1 727.00 | 59 741.00 |
VW T.V.A. | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 617.00 | 124 617.00 | | 124 617.00 |