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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 226.00 | 31 875.00 | 9 351.00 | 41 226.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 202 913.00 | 66 110.00 | 136 803.00 | 202 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 929.00 | 419 139.00 | 40 791.00 | 459 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 704.00 | 39 089.00 | 615.00 | 39 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 255.00 | 556 212.00 | 202 043.00 | 758 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 454.00 | | 111 454.00 | 111 454.00 |
BN En cours de production de biens | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 180.00 | 10 784.00 | 156 397.00 | 167 180.00 |
BZ Autres créances | 20 766.00 | | 20 766.00 | 20 766.00 |
CF Disponibilités | 390 756.00 | | 390 756.00 | 390 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 144.00 | 10 784.00 | 721 360.00 | 732 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 399.00 | 566 996.00 | 923 403.00 | 1 490 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 802.00 | | | 473 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 538 596.00 | | | 538 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 253.00 | | | 103 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 986.00 | | | 109 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 807.00 | | | 384 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 403.00 | | | 923 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 452.00 | | | 320 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
6T Sur comptes clients | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 966.00 | | 9 182.00 | 19 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 103 253.00 | 38 898.00 | 64 355.00 | 103 253.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 633.00 | 86 633.00 | | 86 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 972.00 | 197 972.00 | | 197 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 822.00 | 210 466.00 | 64 355.00 | 274 822.00 |