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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 351.00 | 40 880.00 | 1 471.00 | 42 351.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 202 913.00 | 103 226.00 | 99 687.00 | 202 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 929.00 | 446 169.00 | 15 760.00 | 461 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 785.00 | 19 590.00 | 53 195.00 | 72 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 460.00 | 609 864.00 | 184 596.00 | 794 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 012.00 | | 124 012.00 | 124 012.00 |
BN En cours de production de biens | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 009.00 | 14 163.00 | 195 846.00 | 210 009.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 459 397.00 | | 459 397.00 | 459 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 996.00 | 14 163.00 | 830 833.00 | 844 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 457.00 | 624 027.00 | 1 015 429.00 | 1 639 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 522 146.00 | | | 522 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 940.00 | | | 62 940.00 |
DL TOTAL (I) | 640 086.00 | | | 640 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 115.00 | | | 139 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 469.00 | | | 84 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 343.00 | | | 375 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 429.00 | | | 1 015 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 522.00 | | | 365 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 942.00 | 2 221.00 | | 11 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 942.00 | 2 221.00 | | 11 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 942.00 | 2 221.00 | | 11 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 115.00 | 139 115.00 | | 139 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 862.00 | 37 040.00 | 9 822.00 | 46 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 823.00 | 227 823.00 | | 227 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 823.00 | 227 823.00 | | 227 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 343.00 | 365 522.00 | 9 822.00 | 375 343.00 |