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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 351.00 | 32 169.00 | 182.00 | 32 351.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 179 441.00 | 89 446.00 | 89 995.00 | 179 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 421.00 | 408 199.00 | 9 222.00 | 417 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 491.00 | 21 496.00 | 44 995.00 | 66 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 187.00 | 551 309.00 | 158 878.00 | 710 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
BN En cours de production de biens | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 874.00 | 2 221.00 | 99 654.00 | 101 874.00 |
BZ Autres créances | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CF Disponibilités | 441 959.00 | | 441 959.00 | 441 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 601.00 | 2 221.00 | 712 381.00 | 714 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 788.00 | 553 530.00 | 871 258.00 | 1 424 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 086.00 | | | 485 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
DL TOTAL (I) | 603 516.00 | | | 603 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 742.00 | | | 267 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 258.00 | | | 871 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 742.00 | | | 267 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 864.00 | 44 005.00 | 102 560.00 | 609 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 880.00 | 1 289.00 | 10 000.00 | 40 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 985.00 | 42 716.00 | 92 560.00 | 568 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 163.00 | | 11 942.00 | 14 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 163.00 | | 11 942.00 | 14 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 163.00 | | 11 942.00 | 14 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 048.00 | 113 048.00 | | 113 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 742.00 | 267 742.00 | | 267 742.00 |