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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 712.00 | 35 702.00 | 9 010.00 | 44 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 107.00 | 56 600.00 | 159 507.00 | 216 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BZ Autres créances | 65 523.00 | | 65 523.00 | 65 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 142 192.00 | | 142 192.00 | 142 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 134.00 | | 616 134.00 | 616 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 241.00 | 56 600.00 | 775 641.00 | 832 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 997.00 | 120 353.00 | | 195 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421.00 | 75 644.00 | | 38 421.00 |
DL TOTAL (I) | 465 419.00 | 426 998.00 | | 465 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 855.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 196.00 | 121 987.00 | | 163 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | 51 361.00 | | 52 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 920.00 | 87 860.00 | | 92 920.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 825.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 223.00 | 293 994.00 | | 310 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 641.00 | 720 992.00 | | 775 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 080.00 | | 2 184 080.00 | 2 184 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 080.00 | | 2 184 080.00 | 2 184 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155.00 | 23 459.00 | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 23 459.00 | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 4 665.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 4 665.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 18 794.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 17 947.00 | | 13 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 191 111.00 | 2 485 834.00 | | 2 191 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 690.00 | 2 410 190.00 | | 2 152 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 421.00 | 75 644.00 | | 38 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413.00 | 2 188.00 | | 54 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 515.00 | 2 188.00 | | 33 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 060.00 | 52 060.00 | | 52 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 070.00 | | | 29 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
VP Divers | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 813.00 | 90 316.00 | 497.00 | 90 813.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |