| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 712.00 | 37 629.00 | 7 083.00 | 44 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 107.00 | 58 527.00 | 157 580.00 | 216 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 146 195.00 | | 146 195.00 | 146 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 428.00 | | 581 428.00 | 581 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 535.00 | 58 527.00 | 739 008.00 | 797 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 418.00 | 195 997.00 | | 149 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 565.00 | 38 421.00 | | 47 565.00 |
DL TOTAL (I) | 427 983.00 | 465 419.00 | | 427 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 338.00 | 163 196.00 | | 190 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 028.00 | 52 060.00 | | 41 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 811.00 | 92 920.00 | | 77 811.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 2 046.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 025.00 | 310 223.00 | | 311 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 008.00 | 775 641.00 | | 739 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 178 092.00 | | 2 178 092.00 | 2 178 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 178 092.00 | | 2 178 092.00 | 2 178 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 155.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 155.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | 648.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 648.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -493.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 852.00 | 13 216.00 | | 13 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 263.00 | 2 191 111.00 | | 2 182 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 698.00 | 2 152 690.00 | | 2 134 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 565.00 | 38 421.00 | | 47 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 600.00 | 1 927.00 | | 56 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 702.00 | 1 927.00 | | 35 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VC Groupe et associés | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VP Divers | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 902.00 | 74 405.00 | 497.00 | 74 902.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |