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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 712.00 | 39 196.00 | 5 516.00 | 44 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 107.00 | 60 094.00 | 156 013.00 | 216 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BZ Autres créances | 65 458.00 | 3 363.00 | 62 096.00 | 65 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | | 13 188.00 | 13 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 875.00 | 3 363.00 | 487 512.00 | 490 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 982.00 | 63 456.00 | 643 525.00 | 706 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 983.00 | 149 418.00 | | 96 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 914.00 | 47 565.00 | | 50 914.00 |
DL TOTAL (I) | 378 897.00 | 427 983.00 | | 378 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 782.00 | 190 338.00 | | 145 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 41 028.00 | | 46 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 257.00 | 77 811.00 | | 71 257.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 849.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 628.00 | 311 025.00 | | 264 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 525.00 | 739 008.00 | | 643 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 863.00 | | 2 385 863.00 | 2 385 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 863.00 | | 2 385 863.00 | 2 385 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 151.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 151.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 1 391.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 1 391.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -1 240.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 13 852.00 | | 14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 549.00 | 2 182 263.00 | | 2 394 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 635.00 | 2 134 698.00 | | 2 343 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 914.00 | 47 565.00 | | 50 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 107.00 | | | 216 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 898.00 | | | 170 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 527.00 | 1 567.00 | | 58 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 628.00 | 1 567.00 | | 37 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 363.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UX Autres créances clients | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VC Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 855.00 | 84 358.00 | 497.00 | 84 855.00 |
VW T.V.A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 846.00 | 118 846.00 | | 118 846.00 |