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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 799.00 | 87 624.00 | 5 175.00 | 92 799.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 079.00 | 87 624.00 | 32 455.00 | 120 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 653.00 | 50.00 | 8 603.00 | 8 653.00 |
072 Créances – Autres | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
084 Disponibilités | 49 991.00 | | 49 991.00 | 49 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 370.00 | 50.00 | 82 320.00 | 82 370.00 |
110 Total général Actif | 202 450.00 | 87 674.00 | 114 776.00 | 202 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 384.00 | | | 223 384.00 |
222 Production stockée | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 733.00 | | | 733.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 024.00 | | | 226 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 095.00 | | | 97 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
242 Autres charges externes. | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
252 Charges sociales | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
256 Dotations aux provisions | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 223.00 | | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 340.00 | | | 237 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 316.00 | | | -11 316.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 682.00 | | | -11 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 663.00 | | | 119 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |