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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 352.00 | 49 279.00 | 72.00 | 49 352.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 647.00 | 49 279.00 | 27 367.00 | 76 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
072 Créances – Autres | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
084 Disponibilités | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
110 Total général Actif | 126 254.00 | 49 279.00 | 76 974.00 | 126 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 114.00 | | | 121 114.00 |
222 Production stockée | -23 676.00 | | | -23 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
230 Autres produits | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 683.00 | | | 109 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 596.00 | | | 32 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
242 Autres charges externes. | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 435.00 | | | 58 435.00 |
252 Charges sociales | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | | | 205.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 312.00 | | | 148 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 629.00 | | | -38 629.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 293.00 | | | -27 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 480.00 | | | 42 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 113.00 | | | 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 540.00 | | | 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |