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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
072 Créances – Autres | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
084 Disponibilités | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
110 Total général Actif | 67 786.00 | | 67 786.00 | 67 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
252 Charges sociales | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73.00 | | | 73.00 |
262 Autres charges | 997.00 | | | 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 427.00 | | | 38 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 679.00 | | | -35 679.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 562.00 | | | -12 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 647.00 | | | 76 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |