| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 3 424.00 | 1 774.00 | 5 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 582.00 | | 648 582.00 | 648 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 884.00 | 3 856.00 | 2 356 028.00 | 2 359 884.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 858.00 | 3 856.00 | 2 449 002.00 | 2 452 858.00 |
CU Autres participations | 1 705 523.00 | | 1 705 523.00 | 1 705 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
DL TOTAL (I) | 950 172.00 | | | 950 172.00 |
DP Provisions pour risques | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 819.00 | | | 91 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 986.00 | | | 1 202 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 320.00 | | | 1 325 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 002.00 | | | 2 449 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 021.00 | | | 1 263 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 833.00 | | | 225 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 979.00 | | | 133 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 767.00 | | 152 117.00 | 2 207 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 359 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 138.00 | | 152 117.00 | 2 202 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751.00 | 1 105.00 | | 2 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 1 105.00 | | 2 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 510.00 | | | 173 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 648 582.00 | | | 648 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 819.00 | 29 520.00 | 62 299.00 | 91 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 846.00 | 1 202 846.00 | | 1 202 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 732.00 | | 648 732.00 | 648 732.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 320.00 | 1 263 021.00 | 62 299.00 | 1 325 320.00 |