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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 679.00 | | 186 679.00 | 186 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 981.00 | 5 629.00 | 1 892 352.00 | 1 897 981.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 199 452.00 | | 199 452.00 | 199 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 277.00 | | 213 277.00 | 213 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 258.00 | 5 629.00 | 2 105 629.00 | 2 111 258.00 |
CU Autres participations | 1 705 523.00 | | 1 705 523.00 | 1 705 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 794.00 | | | 153 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 219.00 | | | 172 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 012.00 | | | 1 151 012.00 |
DP Provisions pour risques | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 630.00 | | | 437 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 471.00 | | | 432 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 385.00 | | | 878 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 629.00 | | | 2 105 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 385.00 | | | 878 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 268.00 | | | 301 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 049.00 | | | 129 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 219.00 | | | 172 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 002.00 | | 119.00 | 2 062 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 140.00 | 1 892 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 140.00 | 1 897 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 373.00 | | 119.00 | 2 056 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 767.00 | 863.00 | | 4 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335.00 | 863.00 | | 4 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 679.00 | | 186 679.00 | 186 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 332.00 | 437 332.00 | | 437 332.00 |
VI Groupe et associés | 432 034.00 | 432 034.00 | | 432 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 654.00 | 13 825.00 | 186 829.00 | 200 654.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 385.00 | 878 385.00 | | 878 385.00 |