| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 723 177.00 | 5 629.00 | 1 717 548.00 | 1 723 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
CF Disponibilités | 189 984.00 | | 189 984.00 | 189 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 919.00 | | 569 919.00 | 569 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 096.00 | 5 629.00 | 2 287 467.00 | 2 293 096.00 |
CU Autres participations | 1 705 523.00 | | 1 705 523.00 | 1 705 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 611.00 | 326 012.00 | | 476 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 935.00 | 150 599.00 | | 20 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 546.00 | 1 301 611.00 | | 1 322 546.00 |
DP Provisions pour risques | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 251.00 | 365 298.00 | | 319 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 139.00 | 513 066.00 | | 338 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 2 523.00 | | 3 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 278.00 | 25 400.00 | | 77 278.00 |
EA Autres dettes | 150 196.00 | | | 150 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 689.00 | 906 287.00 | | 888 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 467.00 | 2 284 130.00 | | 2 287 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 614.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 24 776.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 373.00 | 300 000.00 | | 151 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 438.00 | 149 402.00 | | 130 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 935.00 | 150 599.00 | | 20 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 981.00 | | | 2 279 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 556 804.00 | 1 717 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 804.00 | 1 723 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 352.00 | | | 2 274 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 149.00 | 96 184.00 | 222 965.00 | 319 149.00 |
VI Groupe et associés | 338 139.00 | | 338 139.00 | 338 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 960.00 | 379 935.00 | 12 025.00 | 391 960.00 |
VW T.V.A. | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 689.00 | 327 585.00 | 561 104.00 | 888 689.00 |