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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 1 063.00 | 22.00 | 1 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 546.00 | | 1 032 546.00 | 1 032 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 655.00 | 194 394.00 | 146 261.00 | 340 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | 787.00 | 22 595.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 170.00 | 196 243.00 | 1 211 927.00 | 1 408 170.00 |
BT Marchandises | 232 038.00 | | 232 038.00 | 232 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BZ Autres créances | 401 864.00 | | 401 864.00 | 401 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CF Disponibilités | 105 517.00 | | 105 517.00 | 105 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 592.00 | | 774 592.00 | 774 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 761.00 | 196 243.00 | 1 986 518.00 | 2 182 761.00 |
CU Autres participations | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 753 158.00 | 753 158.00 | | 753 158.00 |
DH Report à nouveau | 145 919.00 | 101 309.00 | | 145 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 157.00 | 44 610.00 | | 85 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 234.00 | 1 009 077.00 | | 1 094 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 013.00 | 674 408.00 | | 700 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 47 751.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 787.00 | 100 266.00 | | 89 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 880.00 | 58 533.00 | | 101 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 284.00 | 880 958.00 | | 892 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 518.00 | 1 890 035.00 | | 1 986 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 662.00 | 880 958.00 | | 257 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 994.00 | | 13 176.00 | 1 394 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 033 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 446.00 | | 185.00 | 1 033 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 835.00 | | 4 820.00 | 335 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 713.00 | | 8 171.00 | 25 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 832.00 | 33 625.00 | | 161 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 163.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 932.00 | 33 462.00 | | 160 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 7 870.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 732.00 | 787.00 | 15 732.00 | 15 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 732.00 | 787.00 | 15 732.00 | 15 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 787.00 | 89 787.00 | | 89 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 934.00 | 65 312.00 | 246 868.00 | 699 934.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 692.00 | | | 754 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 166.00 | | | 729 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VW T.V.A. | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 284.00 | 257 662.00 | 246 868.00 | 892 284.00 |