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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 546.00 | | 1 032 546.00 | 1 032 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 302.00 | 338 386.00 | 118 916.00 | 457 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 958.00 | 4 033.00 | 34 925.00 | 38 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 378.00 | 343 784.00 | 1 197 594.00 | 1 541 378.00 |
BT Marchandises | 393 205.00 | 7 475.00 | 385 730.00 | 393 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 353.00 | | 42 353.00 | 42 353.00 |
BZ Autres créances | 437 439.00 | | 437 439.00 | 437 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CF Disponibilités | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 695.00 | 7 475.00 | 899 220.00 | 906 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 073.00 | 351 259.00 | 2 096 814.00 | 2 448 073.00 |
CU Autres participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 353.00 | 175 229.00 | | 165 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | -9 876.00 | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 278 801.00 | 249 353.00 | | 278 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 270 238.00 | 1 376 258.00 | | 1 270 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 13 927.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 811.00 | 380 942.00 | | 456 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 206.00 | 84 891.00 | | 89 206.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 2 397.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 013.00 | 1 858 414.00 | | 1 818 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 814.00 | 2 107 767.00 | | 2 096 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 914.00 | 36 181.00 | 344.00 | 303 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 284.00 | 81.00 | | 1 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 630.00 | 36 100.00 | 344.00 | 302 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 556.00 | 7 475.00 | 6 556.00 | 6 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | 7 475.00 | 6 556.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 556.00 | 7 475.00 | 6 556.00 | 6 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 811.00 | 456 811.00 | | 456 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 206.00 | 89 206.00 | | 89 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 958.00 | | 38 958.00 | 38 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 238.00 | 245 992.00 | 514 973.00 | 1 270 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497 523.00 | 497 523.00 | | 497 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 481.00 | 497 523.00 | 38 958.00 | 536 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 013.00 | 793 767.00 | 514 973.00 | 1 818 013.00 |