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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 284.00 | 81.00 | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 546.00 | | 1 032 546.00 | 1 032 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 588.00 | 302 630.00 | 152 958.00 | 455 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 441.00 | 3 267.00 | 35 175.00 | 38 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 742.00 | 307 181.00 | 1 231 562.00 | 1 538 742.00 |
BT Marchandises | 359 598.00 | 6 556.00 | 353 043.00 | 359 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BZ Autres créances | 339 695.00 | | 339 695.00 | 339 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CF Disponibilités | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 761.00 | 6 556.00 | 876 206.00 | 882 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 504.00 | 313 736.00 | 2 107 767.00 | 2 421 504.00 |
CU Autres participations | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 229.00 | 137 110.00 | | 175 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 876.00 | 38 119.00 | | -9 876.00 |
DK Provisions réglementées | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 249 353.00 | 259 239.00 | | 249 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 258.00 | 1 397 338.00 | | 1 376 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927.00 | 16 489.00 | | 13 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 942.00 | 240 226.00 | | 380 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 891.00 | 61 429.00 | | 84 891.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 414.00 | 1 715 481.00 | | 1 858 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 767.00 | 1 974 720.00 | | 2 107 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 507.00 | 31 407.00 | | 272 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 57.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 280.00 | 31 350.00 | | 271 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 007.00 | 6 556.00 | 10 007.00 | 10 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 007.00 | 6 556.00 | 10 007.00 | 10 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 017.00 | 6 556.00 | 10 017.00 | 10 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 942.00 | 380 942.00 | | 380 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 890.00 | 84 890.00 | | 84 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 258.00 | 289 190.00 | 461 310.00 | 1 376 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 618.00 | 379 618.00 | | 379 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 059.00 | 379 618.00 | 38 441.00 | 418 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 414.00 | 771 346.00 | 461 310.00 | 1 858 414.00 |