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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 567.00 | 17 769.00 | 798.00 | 18 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 515.00 | 22 406.00 | 2 109.00 | 24 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 689.00 | | 224 689.00 | 224 689.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 270.00 | | 258 270.00 | 258 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 785.00 | 22 406.00 | 260 379.00 | 282 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
DH Report à nouveau | 17 214.00 | 15 345.00 | | 17 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 691.00 | 1 868.00 | | -68 691.00 |
DL TOTAL (I) | 8 548.00 | 77 239.00 | | 8 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 483.00 | 26 121.00 | | 17 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 35 744.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 007.00 | 84 119.00 | | 78 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 670.00 | 188 410.00 | | 155 670.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 1 128.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 831.00 | 335 521.00 | | 251 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 379.00 | 412 760.00 | | 260 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 831.00 | 335 521.00 | | 251 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 483.00 | 26 121.00 | | 17 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 443.00 | | 360 443.00 | 360 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 443.00 | | 360 443.00 | 360 443.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 846.00 | | | 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 749.00 | 10 189.00 | | 12 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 595.00 | 4 071.00 | | 40 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 595.00 | 4 071.00 | | 40 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 080.00 | 4 384.00 | | 31 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 080.00 | 4 384.00 | | 31 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 515.00 | -312.00 | | 9 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 538.00 | 496 991.00 | | 419 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 229.00 | 495 122.00 | | 488 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 691.00 | 1 868.00 | | -68 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 477.00 | 9 010.00 | | 9 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 832.00 | | 683.00 | 23 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 521.00 | | 683.00 | 22 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 943.00 | 463.00 | | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 943.00 | 463.00 | | 21 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 007.00 | 78 007.00 | | 78 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 224 689.00 | | | 224 689.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VP Divers | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 091.00 | 236 780.00 | 1 311.00 | 238 091.00 |
VW T.V.A. | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 831.00 | 251 831.00 | | 251 831.00 |