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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 392.00 | 22 117.00 | 2 274.00 | 24 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 940.00 | 26 755.00 | 4 185.00 | 30 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 653.00 | | 174 653.00 | 174 653.00 |
BZ Autres créances | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
CF Disponibilités | 202 427.00 | | 202 427.00 | 202 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 710.00 | | 400 710.00 | 400 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 650.00 | 26 755.00 | 404 896.00 | 431 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
DH Report à nouveau | -15 796.00 | -51 477.00 | | -15 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 540.00 | 35 681.00 | | 50 540.00 |
DL TOTAL (I) | 94 770.00 | 44 229.00 | | 94 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 138.00 | 4 987.00 | | 11 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 719.00 | 20 649.00 | | 13 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 185.00 | 66 979.00 | | 74 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 292.00 | 162 171.00 | | 145 292.00 |
EA Autres dettes | 65 792.00 | 60 866.00 | | 65 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 126.00 | 315 653.00 | | 310 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 896.00 | 359 882.00 | | 404 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 126.00 | 315 653.00 | | 310 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 138.00 | 4 987.00 | | 11 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 644 327.00 | | 644 327.00 | 644 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 327.00 | | 644 327.00 | 644 327.00 |
FM Production stockée | | | -26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 846.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 094.00 | 12 244.00 | | 39 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 219.00 | 18 908.00 | | 2 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219.00 | 18 908.00 | | 2 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 219.00 | -12 918.00 | | -2 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 999.00 | 7 190.00 | | 2 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 434.00 | 414 598.00 | | 618 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 894.00 | 378 917.00 | | 567 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 540.00 | 35 681.00 | | 50 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 570.00 | 729.00 | | 1 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 690.00 | | 1 250.00 | 29 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 779.00 | | 1 250.00 | 27 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 755.00 | 6 470.00 | 392.00 | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | 6 470.00 | 392.00 | 26 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
UX Autres créances clients | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 252.00 | 10 055.00 | 17 197.00 | 27 252.00 |
VI Groupe et associés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 418.00 | 98 913.00 | 6 504.00 | 105 418.00 |
VW T.V.A. | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 706.00 | 280 509.00 | 17 197.00 | 297 706.00 |