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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 239.00 | 39 874.00 | 40 366.00 | 80 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 379.00 | 44 511.00 | 46 867.00 | 91 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 338.00 | | 211 338.00 | 211 338.00 |
BZ Autres créances | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CF Disponibilités | 102 585.00 | | 102 585.00 | 102 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 925.00 | | 358 925.00 | 358 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 304.00 | 44 511.00 | 405 793.00 | 450 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
DH Report à nouveau | 34 042.00 | 34 744.00 | | 34 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 042.00 | -702.00 | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 106 110.00 | 94 067.00 | | 106 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 197.00 | 44 286.00 | | 17 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 14 198.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 785.00 | 33 761.00 | | 79 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 576.00 | 140 168.00 | | 127 576.00 |
EA Autres dettes | 64 929.00 | 65 292.00 | | 64 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 683.00 | 297 706.00 | | 299 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 793.00 | 391 773.00 | | 405 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 683.00 | 280 509.00 | | 299 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 035.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 740 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 740 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 161.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 678.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 614.00 | 8 847.00 | | 5 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 614.00 | 22 228.00 | | -5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 37 997.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 652.00 | 594 595.00 | | 742 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 610.00 | 595 297.00 | | 730 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 042.00 | -702.00 | | 12 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 680.00 | | 1 701.00 | 89 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 6 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 91 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 176.00 | | 1 701.00 | 83 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 833.00 | 11 678.00 | | 32 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | 11 678.00 | | 32 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 211 338.00 | | | 211 338.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558.00 | | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 392.00 | 254 890.00 | 6 502.00 | 261 392.00 |
VW T.V.A. | 88 084.00 | 88 084.00 | | 88 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 683.00 | 299 683.00 | | 299 683.00 |