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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 220.00 | 34 170.00 | 10 050.00 | 44 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 769.00 | 11 735.00 | 34.00 | 11 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 237.00 | 103 232.00 | 87 006.00 | 190 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 711.00 | 149 137.00 | 113 575.00 | 262 711.00 |
BT Marchandises | 341 650.00 | | 341 650.00 | 341 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 285.00 | 351.00 | 165 934.00 | 166 285.00 |
BZ Autres créances | 21 272.00 | | 21 272.00 | 21 272.00 |
CF Disponibilités | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 104.00 | 351.00 | 559 753.00 | 560 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 816.00 | 149 488.00 | 673 328.00 | 822 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
CU Autres participations | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DH Report à nouveau | 139 340.00 | 87 446.00 | | 139 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 061.00 | 51 894.00 | | 101 061.00 |
DL TOTAL (I) | 257 234.00 | 156 172.00 | | 257 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 854.00 | 80 543.00 | | 53 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 664.00 | 36 939.00 | | 17 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 004.00 | 153 966.00 | | 156 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 975.00 | 76 591.00 | | 154 975.00 |
EA Autres dettes | 33 598.00 | 11 945.00 | | 33 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 094.00 | 359 984.00 | | 416 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 328.00 | 516 156.00 | | 673 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 371.00 | 359 984.00 | | 392 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 621.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 513 533.00 | | 1 513 533.00 | 1 513 533.00 |
FG Production vendue services | 237 199.00 | | 237 199.00 | 237 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 732.00 | | 1 750 732.00 | 1 750 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | 2 584.00 | | 5 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 589.00 | 1 500.00 | | 1 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 589.00 | 1 500.00 | | 1 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 242.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 934.00 | 1 445.00 | | 1 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 1 687.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -187.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 544.00 | 5 783.00 | | 30 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 832.00 | 1 359 890.00 | | 1 775 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 770.00 | 1 307 996.00 | | 1 674 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 061.00 | 51 894.00 | | 101 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 900.00 | | 25 104.00 | 248 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 292.00 | 262 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 321.00 | 44 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 971.00 | 202 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 231.00 | | 12 310.00 | 33 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 185.00 | | 12 793.00 | 199 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 484.00 | | 1.00 | 16 484.00 |