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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 305.00 | 60 014.00 | 23 291.00 | 83 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653.00 | 13 111.00 | 4 542.00 | 17 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 597.00 | 176 170.00 | 131 427.00 | 307 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 499.00 | 249 295.00 | 180 204.00 | 429 499.00 |
BT Marchandises | 430 503.00 | | 430 503.00 | 430 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 015.00 | | 215 015.00 | 215 015.00 |
BZ Autres créances | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
CF Disponibilités | 252 066.00 | | 252 066.00 | 252 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 942.00 | | 931 942.00 | 931 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 442.00 | 249 295.00 | 1 112 146.00 | 1 361 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DH Report à nouveau | 383 243.00 | 302 573.00 | | 383 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 307.00 | 80 670.00 | | 77 307.00 |
DL TOTAL (I) | 477 382.00 | 400 075.00 | | 477 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 520.00 | 53 174.00 | | 195 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 22 463.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701.00 | 31 733.00 | | 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 458.00 | 187 910.00 | | 224 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 688.00 | 157 591.00 | | 168 688.00 |
EA Autres dettes | 45 056.00 | 49 549.00 | | 45 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 765.00 | 502 419.00 | | 634 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 146.00 | 902 495.00 | | 1 112 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 777.00 | 445 542.00 | | 489 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 524.00 | | 2 242 524.00 | 2 242 524.00 |
FG Production vendue services | 415 743.00 | | 415 743.00 | 415 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 267.00 | | 2 658 267.00 | 2 658 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 615.00 | |
GE Autres charges | | | 5 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 428.00 | 12 649.00 | | 22 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 2 124.00 | | 1 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | 2 124.00 | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 729.00 | -2 124.00 | | 18 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 555.00 | 14 623.00 | | 10 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 24 439.00 | | 18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 717 955.00 | 2 388 943.00 | | 2 717 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 648.00 | 2 308 273.00 | | 2 640 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 307.00 | 80 670.00 | | 77 307.00 |