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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 796.00 | 40 385.00 | 16 410.00 | 56 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 691.00 | 124 469.00 | 89 222.00 | 213 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 250.00 | 176 624.00 | 134 626.00 | 311 250.00 |
BT Marchandises | 349 542.00 | | 349 542.00 | 349 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 853.00 | 351.00 | 149 502.00 | 149 853.00 |
BZ Autres créances | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CF Disponibilités | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 885.00 | 351.00 | 603 533.00 | 603 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 134.00 | 176 975.00 | 738 159.00 | 915 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
DH Report à nouveau | 240 401.00 | 139 340.00 | | 240 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 172.00 | 101 061.00 | | 82 172.00 |
DL TOTAL (I) | 339 405.00 | 257 234.00 | | 339 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 653.00 | 53 854.00 | | 56 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 17 664.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 890.00 | 156 004.00 | | 141 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 578.00 | 154 975.00 | | 159 578.00 |
EA Autres dettes | 40 169.00 | 33 598.00 | | 40 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 754.00 | 416 094.00 | | 398 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 159.00 | 673 328.00 | | 738 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 754.00 | 392 371.00 | | 398 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 761 253.00 | | 1 761 253.00 | 1 761 253.00 |
FG Production vendue services | 263 890.00 | | 263 890.00 | 263 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 143.00 | | 2 025 143.00 | 2 025 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 761.00 | 5 976.00 | | 5 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 589.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 589.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 250.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 2 193.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -604.00 | | -1 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 011.00 | 30 544.00 | | 18 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 100.00 | 1 775 832.00 | | 2 045 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 928.00 | 1 674 770.00 | | 1 962 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 172.00 | 101 061.00 | | 82 172.00 |