| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 153.00 | 1 241.00 | 5 912.00 | 7 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 12 094.00 | 89.00 | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 255 417.00 | 59 571.00 | 195 847.00 | 255 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 484.00 | 31 088.00 | 67 396.00 | 98 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 12 749.00 | 13 683.00 | 26 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 596.00 | 116 742.00 | 353 853.00 | 470 596.00 |
BT Marchandises | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 43 718.00 | | 43 718.00 | 43 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 942.00 | | 111 942.00 | 111 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 538.00 | 116 742.00 | 465 796.00 | 582 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
DH Report à nouveau | -14 469.00 | -1.00 | | -14 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 577.00 | -14 468.00 | | 11 577.00 |
DL TOTAL (I) | 26 050.00 | 14 472.00 | | 26 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 984.00 | 7 588.00 | | 1 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 809.00 | 365 061.00 | | 323 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 602.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 93 148.00 | | 71 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 842.00 | 35 541.00 | | 41 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 746.00 | 501 941.00 | | 439 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 796.00 | 516 413.00 | | 465 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 388.00 | 62 285.00 | 113 931.00 | 168 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 932.00 | 1 137.00 | 1 734.00 | 13 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 456.00 | 61 148.00 | 112 197.00 | 154 456.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 809.00 | 133 483.00 | 190 326.00 | 323 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 869.00 | 45 168.00 | 13 702.00 | 58 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 572.00 | 249 246.00 | 190 326.00 | 439 572.00 |