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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 050.00 | 5 986.00 | 14 064.00 | 20 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 486.00 | 12 316.00 | 170.00 | 12 486.00 |
AH Fonds commercial | 259 800.00 | | 259 800.00 | 259 800.00 |
AP Constructions | 914 546.00 | 208 921.00 | 705 625.00 | 914 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 843.00 | 72 999.00 | 88 844.00 | 161 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 390.00 | 31 088.00 | 12 302.00 | 43 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 333.00 | 331 310.00 | 1 109 024.00 | 1 440 333.00 |
BT Marchandises | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BZ Autres créances | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 82 159.00 | | 82 159.00 | 82 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 112.00 | | 199 112.00 | 199 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 445.00 | 331 310.00 | 1 308 136.00 | 1 639 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 535.00 | 27 644.00 | | 12 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 687.00 | -15 109.00 | | 37 687.00 |
DL TOTAL (I) | 79 163.00 | 41 476.00 | | 79 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 001.00 | 11 300.00 | | 363 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 680.00 | 706 050.00 | | 670 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 1 222.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | 137 384.00 | | 123 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 888.00 | 58 067.00 | | 64 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 972.00 | 914 024.00 | | 1 228 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 136.00 | 955 500.00 | | 1 308 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 157 204.00 | | 2 157 204.00 | 2 157 204.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 204.00 | | 2 157 204.00 | 2 157 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 094 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 327.00 | 1 557 884.00 | | 2 220 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 639.00 | 1 572 993.00 | | 2 182 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 687.00 | -15 109.00 | | 37 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 164.00 | 22 727.00 | | 33 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 282.00 | 100 028.00 | | 231 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 616.00 | 2 686.00 | | 15 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 666.00 | 97 342.00 | | 215 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 680.00 | 74 086.00 | 596 594.00 | 670 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 535.00 | 123 535.00 | | 123 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 001.00 | 53 487.00 | 216 690.00 | 363 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 729.00 | 87 210.00 | 24 519.00 | 111 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 233.00 | 321 124.00 | 813 285.00 | 1 227 233.00 |