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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 153.00 | 1 950.00 | 5 203.00 | 7 153.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 183.00 | 12 155.00 | 28.00 | 12 183.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 257 085.00 | 85 251.00 | 171 833.00 | 257 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 081.00 | 42 559.00 | 58 521.00 | 101 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 432.00 | 18 703.00 | 7 729.00 | 26 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 820.00 | 160 619.00 | 328 202.00 | 488 820.00 |
BT Marchandises | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BZ Autres créances | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CF Disponibilités | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 195.00 | | 33 195.00 | 33 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 258.00 | | 127 258.00 | 127 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 078.00 | 160 619.00 | 455 460.00 | 616 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
DH Report à nouveau | -2 891.00 | -14 469.00 | | -2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 535.00 | 11 577.00 | | 30 535.00 |
DL TOTAL (I) | 56 585.00 | 26 050.00 | | 56 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371.00 | 1 984.00 | | 5 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 522.00 | 323 809.00 | | 282 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | 174.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 853.00 | 71 936.00 | | 69 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 375.00 | 41 842.00 | | 40 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 875.00 | 439 746.00 | | 398 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 460.00 | 465 796.00 | | 455 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 063.00 | | 1 162 063.00 | 1 162 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 063.00 | | 1 162 063.00 | 1 162 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 224.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 679.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 342.00 | 1 700.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 9 379.00 | | 1 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186.00 | 2 747.00 | | 4 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 18 889.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 844.00 | -9 511.00 | | -2 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 816.00 | 1 073 946.00 | | 1 175 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 281.00 | 1 062 369.00 | | 1 145 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 535.00 | 11 577.00 | | 30 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 522.00 | 48 756.00 | 233 766.00 | 282 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 853.00 | 69 853.00 | | 69 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 482.00 | 66 773.00 | 13 709.00 | 80 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 121.00 | 164 355.00 | 233 766.00 | 398 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |