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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 285.00 | 709.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 1 932.00 | 219.00 | 2 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 865.00 | 3 956.00 | 51 909.00 | 55 865.00 |
BT Marchandises | 650 362.00 | 184 316.00 | 466 046.00 | 650 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 857.00 | 23 386.00 | 411 470.00 | 434 857.00 |
BZ Autres créances | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CF Disponibilités | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 485.00 | 207 703.00 | 952 782.00 | 1 160 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 351.00 | 211 659.00 | 1 004 691.00 | 1 216 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 364 190.00 | | | 364 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
DL TOTAL (I) | 677 784.00 | | | 677 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 131.00 | | | 67 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 906.00 | | | 326 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 691.00 | | | 1 004 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 906.00 | | | 326 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 871.00 | 995.00 | | 54 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 995.00 | | 2 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679.00 | 1 278.00 | | 2 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 720.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | 558.00 | | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 599.00 | 145 599.00 | | 145 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
UX Autres créances clients | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 598.00 | | | 145 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 131.00 | 67 131.00 | | 67 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 979.00 | 455 999.00 | 5 980.00 | 461 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 906.00 | 326 906.00 | | 326 906.00 |