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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 538.00 | 1 084.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 038.00 | 2 357.00 | 2 681.00 | 5 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 179.00 | 4 634.00 | 63 545.00 | 68 179.00 |
BT Marchandises | 749 767.00 | 169 835.00 | 579 932.00 | 749 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 738.00 | 23 387.00 | 381 351.00 | 404 738.00 |
BZ Autres créances | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 571.00 | 193 222.00 | 1 038 349.00 | 1 231 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 750.00 | 197 856.00 | 1 101 894.00 | 1 299 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 457 785.00 | 364 190.00 | | 457 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 096.00 | 93 595.00 | | 66 096.00 |
DL TOTAL (I) | 743 881.00 | 677 785.00 | | 743 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 551.00 | 6 858.00 | | 6 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 772.00 | 145 599.00 | | 23 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 901.00 | 107 318.00 | | 233 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 081.00 | 67 131.00 | | 50 081.00 |
EA Autres dettes | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 013.00 | 326 906.00 | | 358 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 894.00 | 1 004 691.00 | | 1 101 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 813.00 | 326 906.00 | | 342 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 866.00 | | 12 314.00 | 55 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 147.00 | | 3 514.00 | 3 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 980.00 | | 8 800.00 | 5 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 956.00 | 677.00 | | 3 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217.00 | 677.00 | | 2 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 317.00 | 169 835.00 | 184 317.00 | 184 317.00 |
6T Sur comptes clients | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 704.00 | 169 835.00 | 184 317.00 | 207 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 704.00 | 169 835.00 | 184 317.00 | 207 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 835.00 | 184 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 901.00 | 233 901.00 | | 233 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 404 738.00 | 404 738.00 | | 404 738.00 |
VB T. V. A. | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VI Groupe et associés | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
VP Divers | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 424.00 | 461 644.00 | 14 780.00 | 476 424.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 813.00 | 342 813.00 | | 342 813.00 |