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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 191.00 | 438.00 | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622.00 | 1 418.00 | 204.00 | 1 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948.00 | 3 591.00 | 2 358.00 | 5 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 479.00 | 7 200.00 | 64 279.00 | 71 479.00 |
BT Marchandises | 790 416.00 | 52 504.00 | 737 912.00 | 790 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 666 193.00 | 85 193.00 | 581 000.00 | 666 193.00 |
BZ Autres créances | 57 440.00 | | 57 440.00 | 57 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 124.00 | 137 697.00 | 1 409 427.00 | 1 547 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 603.00 | 144 897.00 | 1 473 706.00 | 1 618 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 592 341.00 | 523 881.00 | | 592 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 297.00 | 68 460.00 | | 97 297.00 |
DL TOTAL (I) | 909 639.00 | 812 341.00 | | 909 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 214.00 | 56 278.00 | | 64 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 581.00 | 23 143.00 | | 35 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 442.00 | 32 800.00 | | 9 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 898.00 | 306 749.00 | | 312 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 932.00 | 52 252.00 | | 141 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 067.00 | 471 221.00 | | 564 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 706.00 | 1 283 562.00 | | 1 473 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 671.00 | 1 530.00 | | 5 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 445.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | 1 085.00 | | 3 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 898.00 | 312 898.00 | | 312 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
UX Autres créances clients | 589 813.00 | 589 813.00 | | 589 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 214.00 | 64 214.00 | | 64 214.00 |
VI Groupe et associés | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 106.00 | 57 106.00 | | 57 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 785.00 | 730 505.00 | 16 280.00 | 746 785.00 |
VW T.V.A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 625.00 | 554 625.00 | | 554 625.00 |