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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 667.00 | 18 289.00 | 11 378.00 | 29 667.00 |
040 Immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 170.00 | 18 289.00 | 61 881.00 | 80 170.00 |
060 Stock marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
110 Total général Actif | 88 900.00 | 18 289.00 | 70 611.00 | 88 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 738.00 | | | 35 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 919.00 | | | 919.00 |
242 Autres charges externes. | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
252 Charges sociales | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 977.00 | | | -27 977.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
294 Charges financières | 829.00 | | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 819.00 | | | -25 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 887.00 | | | 2 887.00 |