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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 044.00 | 35 634.00 | 21 410.00 | 57 044.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 397.00 | 35 634.00 | 71 763.00 | 107 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
060 Stock marchandises | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 029.00 | | 30 029.00 | 30 029.00 |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
110 Total général Actif | 179 927.00 | 35 634.00 | 144 293.00 | 179 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 28 010.00 | 16 498.00 | | 28 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 254.00 | 150 890.00 | | 134 254.00 |
230 Autres produits | 943.00 | 210.00 | | 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 206.00 | 167 598.00 | | 163 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 008.00 | 1 402.00 | | 7 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 256.00 | 2 124.00 | | -3 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 855.00 | 56 930.00 | | 50 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | -3 648.00 | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 40 312.00 | 36 647.00 | | 40 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 943.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 503.00 | 31 397.00 | | 34 503.00 |
252 Charges sociales | 8 814.00 | 10 087.00 | | 8 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | 4 451.00 | | 7 395.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 627.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 829.00 | 140 961.00 | | 146 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 378.00 | 26 637.00 | | 16 378.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 473.00 | 179.00 | | 9 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 138.00 | 710.00 | | 6 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 717.00 | 26 108.00 | | 19 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 020.00 | | | 102 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |