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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 667.00 | 30 502.00 | 21 164.00 | 51 667.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 020.00 | 30 502.00 | 71 517.00 | 102 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
072 Créances – Autres | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
084 Disponibilités | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 014.00 | | 60 014.00 | 60 014.00 |
110 Total général Actif | 162 033.00 | 30 502.00 | 131 531.00 | 162 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 498.00 | 23 496.00 | | 16 498.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 890.00 | 79 101.00 | | 150 890.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 1.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 598.00 | 102 602.00 | | 167 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 402.00 | 6 899.00 | | 1 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 124.00 | 2 768.00 | | 2 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 930.00 | 22 022.00 | | 56 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 648.00 | | | -3 648.00 |
242 Autres charges externes. | 36 647.00 | 28 746.00 | | 36 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | 1 145.00 | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 397.00 | 20 349.00 | | 31 397.00 |
252 Charges sociales | 10 087.00 | 9 387.00 | | 10 087.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 451.00 | 4 133.00 | | 4 451.00 |
262 Autres charges | 627.00 | 398.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 961.00 | 95 847.00 | | 140 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 637.00 | 6 755.00 | | 26 637.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 179.00 | | | 179.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 324.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 710.00 | 495.00 | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 108.00 | 5 941.00 | | 26 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |