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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 077.00 | 21 438.00 | 8 639.00 | 30 077.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 725.00 | 25 056.00 | 8 669.00 | 33 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
110 Total général Actif | 60 114.00 | 25 056.00 | 35 058.00 | 60 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 758.00 | | | 758.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
242 Autres charges externes. | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
252 Charges sociales | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 591.00 | | | 10 591.00 |