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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 076.00 | 27 055.00 | 14 021.00 | 41 076.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 725.00 | 30 674.00 | 14 051.00 | 44 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
072 Créances – Autres | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
084 Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 876.00 | | 40 876.00 | 40 876.00 |
110 Total général Actif | 85 601.00 | 30 674.00 | 54 927.00 | 85 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327.00 | | | 327.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 505.00 | | | 219 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
230 Autres produits | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 528.00 | | | 230 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
242 Autres charges externes. | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
252 Charges sociales | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 073.00 | | | 219 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
294 Charges financières | 89.00 | | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 936.00 | | | 19 936.00 |