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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 088.00 | 44 628.00 | 111 459.00 | 156 088.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 736.00 | 48 246.00 | 111 489.00 | 159 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
072 Créances – Autres | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
084 Disponibilités | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 935.00 | | 64 935.00 | 64 935.00 |
110 Total général Actif | 224 671.00 | 48 246.00 | 176 425.00 | 224 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 556.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 251.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 016.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 098.00 | | | 295 098.00 |
224 Production immobilisée | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 907.00 | | | 373 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 975.00 | | | 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 262.00 | | | 92 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
242 Autres charges externes. | 125 771.00 | | | 125 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 973.00 | | | 131 973.00 |
252 Charges sociales | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 031.00 | | | 378 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 123.00 | | | -4 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
294 Charges financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 969.00 | | | 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 56 880.00 | | | 56 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |