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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 698.00 | 285 362.00 | 148 335.00 | 433 698.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 098.00 | 285 362.00 | 462 735.00 | 748 098.00 |
060 Stock marchandises | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
072 Créances – Autres | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
084 Disponibilités | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 648.00 | | 120 648.00 | 120 648.00 |
110 Total général Actif | 868 746.00 | 285 362.00 | 583 383.00 | 868 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 824.00 | | | 305 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 246.00 | | | 297 246.00 |
230 Autres produits | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 227.00 | | | 605 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 132.00 | | | 208 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 943.00 | | | -15 943.00 |
242 Autres charges externes. | 132 845.00 | | | 132 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 903.00 | | | 151 903.00 |
252 Charges sociales | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 948.00 | | | 569 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
294 Charges financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 080.00 | | | 33 080.00 |