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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 433 698.00 | 340 313.00 | 93 384.00 | 433 698.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 754 098.00 | 340 313.00 | 413 784.00 | 754 098.00 |
060 Stock marchandises | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
072 Créances – Autres | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
084 Disponibilités | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 690.00 | | 217 690.00 | 217 690.00 |
110 Total général Actif | 971 789.00 | 340 313.00 | 631 475.00 | 971 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 337.00 | | | 438 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 689.00 | | | 433 689.00 |
230 Autres produits | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 232.00 | | | 879 232.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 142.00 | | | 332 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 716.00 | | | -47 716.00 |
242 Autres charges externes. | 146 798.00 | | | 146 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 889.00 | | | 275 889.00 |
252 Charges sociales | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
262 Autres charges | 78.00 | | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 786 666.00 | | | 786 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 308.00 | | | 308.00 |
294 Charges financières | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 877.00 | | | 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 963.00 | | | 62 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 098.00 | | | 748 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |